钢筋期货产业资本震荡市抄底 资本大鳄:有人哭有人笑

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【产业资本震荡市抄底:哭者众笑者寡】自6月钢筋期货15日以来,a股市场的持续震荡,让各路资本“嗅”到举牌或增持机会,但是至今仍钢筋期货未出现反转迹象,且后市暂难以明晰,产业资本最近三个余月的抄底真的赚钱了吗?《第一财经日报》不完全统计发现,资本大鳄及相关机构在6月15日至9月20日期间的增持行动,如今来看“有人哭有人笑”,但似乎“哭”者要占大多数。其中资本大鳄刘益谦在此期间的投资为“浮盈”状态,而中科招商总裁单祥双、前海人寿等钢筋期货则尚处于浮亏状态。

  自6月15日以来,a股市场的持续震荡,让各路资本“嗅”到举牌或增持机会,但是至今仍未出现反转迹象,且后市暂难以明晰,产业资本最近三个余月的抄底真的赚钱了吗?

  《第一财经日报》不完全统计发现,资本大鳄及相关机构在6月15日至9月20日期间的增持行动,如今来看“有人哭有人笑”,但似乎“哭”者要占大多数。其中资本大鳄刘益谦在此期间的投资为“浮盈”状态,而中科招商总裁单祥双、前海人寿等则尚处于浮亏状态。

  资本大鳄:有人哭有人笑

  在今年a股第一轮巨幅调整之时,刘益谦就曾高调宣布“砸10亿救市”,此后其掌舵的国华人寿钢筋期货通过二级市场增持甚至举牌多家上市公司,不过市场至今仍未维稳,市场也不免关心起其资本的浮盈亏情况。

  自6月15日至9月20日的持股变动中,刘益谦举牌的有研新材(600206.sh)、国农科技(000004.sz)、天宸股份(600620.sh)、新世界(600628.sh)、东湖高新(600133.sh)、华鑫股份(600621.sh)6家上市公司,增持长江证券(000783.sz)1家公司。

  经估算,刘益谦增持的7家上市公司中,仅在增持新世界上为浮亏,约浮亏1.14亿元,投资其他6家上市公司均实现一定的浮盈,累计浮盈约4.13亿元。这意味着在第一轮股灾至今的投资中,刘益谦浮盈约2.99亿元。

  在6家实现投资收益的上市公司中,刘益谦在7月15日至8月26日之间增持天宸股份收益颇丰,以6866.78万股的增持数量实现浮盈约2.68亿元,其次是7月1日~7月8日两次合计买入有研新材5801.12万股,实现浮盈近亿元。其他4家上市公司给刘益谦带来的投资收益则算为微利。

  这样的收益对于刘益谦来说或许是意外之喜。作为中国资本市场发展壮大的既得利益者,刘益谦此前公开“发声”称,不在乎亏多少,结果不重要。

  与刘益谦类似,以中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司为股东名义,单祥双趁市场深度调整扫货16家上市公司,但是其最终收益情况却并不乐观,整体处于浮亏状态。

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数据来源:东方财富choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-09-18

  单祥双增持的16只股票中,仅从4只个股上获得浮盈,且其中3只个股已于7月份停牌,避免了后续的亏损;从增持至9月20日保持交易状态而获得浮盈的,仅为绵世股份(000609.sz),增持1492.98万股,浮盈约0.37亿元。

  在剩余的12只个股中,单祥双于7月8日至7月16日之间投资鼎泰新材浮亏最大,为1.08亿元。其余11只个股带来的浮亏则均在1亿元以内。

  机构投资多浮亏

  a股市场的深度调整总令一些“肉食动物”异常兴奋,除去资本大鳄的个人色彩,保险、pe等知名机构也活跃于市场。

  作为深圳宝能投资集团旗下的金融平台,前海人寿在资本市场被视为“宝能系”重要的出击渠道。在6月15日至9月20日的持股变动中,前海人寿将6只个股纳入囊中,其中4只个股遭到举牌。

  在前海人寿青睐的6只个股中,对万科a(000002.sz)的投资手笔最大,为7.36亿股,占其总股本的6.66%,但也是浮亏最大的一只个股,浮亏约9.22亿元;其次,则是两次增持南玻a(000012.sz)4084万股,浮亏2.33亿元;另外合肥百货(000417.sz)、中炬高新(600872.sh)则给前海人寿带来的浮亏在1亿元以下。

  韶能股份(000601.sz)、明星电力(600101.sh)两只个股则给前海人寿带来一定的浮盈,其中,于8月17日停牌的韶能股份,因避免了第二轮a股大跌而使得股价停留在较高位,前海人寿因此浮盈5.69亿元;相较而言,前海人寿在明星电力上的浮盈则显得较为微小,为0.22亿元。

  私募基金也是此轮增持或举牌大军中的另一重要分支。作为阳光私募基金的朱雀投资,在6月15日至9月20日期间,主要青睐博通股份(600455.sh)和三一重工(600031.sh)两只个股。

  朱雀投资至今年6月已通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的信托、基金产品,增持并举牌了博通股份,截至目前累计增持668.89万股,变动股份参考市值为3.17亿元,而以该股最新股份43.84元/股计算,当前市值为2.93亿元,这意味着朱雀投资最近三个月在该股的投资上浮亏约0.24亿元。

  对于三一重工,朱雀投资在7月份增持6973.19万元,变动股份参考市值为5.46亿元,而以该股最新股份6.86元/股计算,当前市值为4.78亿元,这意味着朱雀投资最近三个月在该股的投资上浮亏约0.98亿元。

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